INFORMACJA

z wykonania budżetu Miasta i Gminy Ćmielów

za okres od 01.01.2022  do 31. 12. 2022

 

na podstawie art.37 ust.1 pkt.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych

(Dz.U. z 2022 r., poz. 1634  ze zm..) w zw. z Uchwałą Nr  LI / 328 / 2022 Rady Miejskiej w Ćmielowie  z dnia  25 stycznia 2022 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Ćmielów na 2022 rok przyjęto plan budżetu ustalając po stronie dochodów kwotę :                        28 900 242,00  zł. zł., a po stronie wydatków kwotę : 35 129 385,00 zł.

Podjęta uchwała przewidywała deficyt budżetowy, ponieważ strona dochodowa była niższa od wydatkowej o kwotę 6 229 143 zł.,

Plan przychodów wyniósł : 6 929 143 zł, a plan rozchodów : 700 000 zł.

Uchwała zakładała pokrycie deficytu  przychodami pochodzącymi : z wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie : 1 750 000 zł.  , z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach : 1 179 143 zł. oraz z kredytów i pożyczek w kwocie : 3 300 000 zł.

 Organ stanowiący w ten sposób zapewnił płynność finansową i spłatę rat zadłużenia.

Na koniec IV  kwartału 2022 r. , to jest do 31. 12. 2022 roku :

Planowane dochody wynosiły (po zmianach ) : 44 372 047,30  zł , z tego :

- dochody bieżące :          43 519 091,73 zł.

- dochody majątkowe :          852 955,57 zł.

Dochody zostały wykonane w wysokości : 41 213 555,80 zł.   zł. tj. w 92,88 % , z tego :

- dochody bieżące :         40 809 066,58 zł.

- dochody majątkowe :         404 489,22 zł.

Planowane wydatki wynosiły (po zmianach ) : 49 606 762,30 zł., z tego :

- wydatki bieżące :          43 495 803,54 zł.

- wydatki majątkowe :      6 110 958,76 zł.

Wydatki zostały wykonane w wysokości : 40 828 032,90 zł. ,tj. w 82,30 % . z tego :

- wydatki bieżące :              38 408 292,78 zł.

- wydatki majątkowe :           2 419 740,12 zł.

Planowany deficyt budżetowy wynosi : 5  234 715 zł.

Fakt , że wydatki wykonane zostały w kwocie niższej od pozyskanych dochodów stanowi, że w analizowanym okresie sprawozdawczym wystąpiła nadwyżka budżetowa w wysokości :                                    385 522,90  zł.

Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi :

- plan : - 23 288,19 zł. ; - wykonanie : + 2 400 773,80 zł.

Plan przychodów wynosi : 5 934 715, 00 zł, a plan rozchodów : 700 000,00 zł.

Wykonanie przychodów wynosi : 4 509 019,16  zł. a wykonanie rozchodów : 700 000,00 zł.

Zobowiązania wg tytułów dłużnych wynoszą : 1 950 000 ,00 zł., to jest : kredyt długoterminowy w wysokości : 1 950 000,00 zł.

W okresie sprawozdawczym nie udzielano umorzeń niepodatkowych należności budżetowych o których mowa w art. 60 ustawy o finansach publicznych.

Ćmielów, 2022. 02. 15.

Sporządził : Jarosław Nowak

Skarbnik M. i Gm.