INFORMACJA
z wykonania budżetu Miasta i Gminy Ćmielów
za okres od 01.01.2007 do 30.09.2007
sporządzona na podstawie art. 14 pkt 1 Ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2005r. Nr 249 , poz. 2104 z późn. zmianami)
Uchwałą Rady Miejskiej w Ćmielowie Nr VI/38/2007 z dnia 27.02.2007 r.
w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Ćmielów na 2007 rok przyjęto plan budżetu ustalając po stronie dochodów kwotę : 14 197 000 zł , a po stronie wydatków kwotę : 15 077 000 zł.
Podjęta uchwała przewidywała deficyt budżetowy, ponieważ strona dochodowa była niższa od wydatkowej o kwotę 880 000 zł.
Plan przychodów wyniósł : 880 000 zł , a plan rozchodów : 0 zł.
Uchwała zakładała, że źródłem pokrycia przyjętego niedoboru będą kredyty i pożyczki długoterminowe zaciągane w bankach krajowych w kwocie 700 000 zł., a pozostała kwota 180 000 zł to przychody pochodzące z wolnych środków z lat ubiegłych.
Organ stanowiący w ten sposób zapewnił płynność finansową.
Na koniec III kwartału roku 2007 roku plan dochodów w stosunku do kwot pierwotnie planowanych wzrósł o kwotę 501 359 zł , a plan wydatków w stosunku do kwot pierwotnie planowanych wzrósł o kwotę 1 047 864 zł (zawarte w podjętych uchwałach Rady Miejskiej i Zarządzeniach Burmistrza Ćmielowa)
Po zmianach ostateczny plan dochodów budżetowych stanowił kwotę :14 698 359 zł , a plan wydatków budżetowych stanowił kwotę : 16 124 864 zł , z tego :
a) wydatki bieżące : 13 782 938 zł ,
b) wydatki majątkowe : 2 341 926 zł
Zaplanowano deficyt budżetowy na ostateczną kwotę : 1 426 505 zł, z czego pokrycie w wysokości : 1 058 505 zł stanowić miały przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów, 352 000 zł to przychody pochodzące z wolnych środków z lat ubiegłych , a 16 000 zł z nadwyżki z lat ubiegłych.
Relacja deficytu planowanego na rok budżetowy 2007 w stosunku do planowanych dochodów budżetu została określona ostatecznie na poziomie 9,71 %.
Przychody budżetu ustalono w wysokości 1 426 505 zł, a rozchody budżetu w wysokości 0 zł.
Na koniec III kwartału , to jest do 30. 09. 2007 roku :
Planowane (po zmianach )w kwocie 14 698 359 zł dochody zostały w wysokości : 11 369 374 ,15 zł. , co stanowi 77,35 % .
Planowane (po zmianach )w kwocie 16 124 864 zł wydatki zostały wykonane w wysokości : 10 399 061,10 zł co stanowi 64,49 % . , z tego :
A . wydatki bieżące : 9 444 513,75 zł (68,52 %),
B. wydatki majątkowe : 954 547,35 zł (40,76 %).