INFORMACJA

z wykonania budżetu Miasta i Gminy Ćmielów

za okres od 01.01.2008 do 31.03.2008

 

sporządzona na podstawie art. 14 pkt 1 Ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2005r. Nr 249 , poz. 2104 z późn. zmianami)

 

Uchwałą Rady Miejskiej w Ćmielowie Nr XVIII/126/2008 z dnia 28.02.2008 r.
w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Ćmielów na 2008 rok przyjęto plan budżetu ustalając po stronie dochodów kwotę :  16 131 801 zł , a po stronie wydatków kwotę  : 17 498 643  zł.

            Podjęta uchwała przewidywała deficyt budżetowy, ponieważ strona dochodowa była niższa od wydatkowej o kwotę 1 366 842  zł.

Plan przychodów wyniósł : 1 499 720  zł , a plan rozchodów : 0 zł.

Uchwała zakładała, że źródłem pokrycia przyjętego niedoboru będą kredyty i pożyczki długoterminowe zaciągane w bankach krajowych w kwocie 866 842 zł., a pozostała kwota 455 000  zł  to przychody pochodzące z wolnych środków z lat ubiegłych oraz nadwyżki budżetowej  z lat ubiegłych w wysokości : 45 000 zł.

Organ stanowiący w ten sposób zapewnił płynność finansową.

            Na koniec I kwartału roku 2008 roku plan dochodów w stosunku do kwot pierwotnie planowanych wzrósł o kwotę 4 414  zł , a plan wydatków w stosunku do kwot pierwotnie planowanych wzrósł o kwotę  357 290   zł (zawarte w podjętych uchwałach Rady Miejskiej i Zarządzeniach Burmistrza Ćmielowa)

            Po  zmianach ostateczny plan dochodów budżetowych stanowił kwotę :16 136 215 zł , a plan wydatków budżetowych stanowił kwotę : 17 855 933  zł , z tego :

a)      wydatki bieżące : 14 549 933  zł ,

b)      wydatki majątkowe : 3 306 000  zł

           Zaplanowano deficyt budżetowy na ostateczną  kwotę : 1 719 718  zł,  z czego pokrycie w wysokości  : 1 219 718   zł  stanowić miały przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów,  455 000 zł  to przychody pochodzące z wolnych środków z lat ubiegłych , a 45 000 zł z nadwyżki z lat ubiegłych.

         Relacja deficytu planowanego na rok budżetowy 2008 w stosunku do planowanych dochodów budżetu została określona ostatecznie na poziomie  10,65  %.

        Przychody budżetu ustalono w wysokości  1 852 596  zł,  a rozchody budżetu w wysokości 132 878   zł.

Na koniec I  kwartału , to jest do 31. 03. 2008 roku :

        Planowane (po zmianach )w kwocie  16 136 215 zł dochody zostały w wysokości  :        3 991 079,18  zł. , co stanowi  24,73 % .

        Planowane (po zmianach )w kwocie 17 855 933  zł wydatki zostały wykonane w wysokości  :  3 408 617,13  zł co stanowi  19,09  % . , z tego :

A  . wydatki bieżące :   3 331 318,14 zł 

B.   wydatki majątkowe : 77 298,99  zł .

       Fakt ,że wydatki zostały wykonane zostały w kwocie niżej od pozyskanych dochodów, stanowi ,że w analizowanym okresie sprawozdawczym wystąpiła nadwyżka w wysokości :  582 462,05  zł. 

Wykonanie przychodów wynosi : 726 143,16 zł. , a rozchodów : 16 682,00 zł.

Zobowiązania  według tytułów dłużnych na 31. 03. 2008 roku : 762 767,41 zł , z tego z tytułu kredytów i pożyczek długoterminowych : 661 320, 41 zł.