INFORMACJA
z wykonania budżetu Miasta i Gminy Ćmielów
za okres od 01.01.2007 do 31.12.2007
sporządzona na podstawie art. 14 pkt 2 Ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2005r. Nr 249 , poz. 2104 z późn. zmianami).
I. Uchwałą Rady Miejskiej w Ćmielowie Nr VI/38/2007 z dnia 27.02.2007 r.
w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Ćmielów na 2007 rok przyjęto plan budżetu ustalając po stronie dochodów kwotę : 14 197 000 zł , a po stronie wydatków kwotę : 15 077 000 zł.
Podjęta uchwała przewidywała deficyt budżetowy, ponieważ strona dochodowa była niższa od wydatkowej o kwotę 880 000 zł.
Plan przychodów wyniósł : 880 000 zł , a plan rozchodów : 0 zł.
Uchwała zakładała, że źródłem pokrycia przyjętego niedoboru będą kredyty i pożyczki długoterminowe zaciągane w bankach krajowych w kwocie 700 000 zł., a pozostała kwota 180 000 zł to przychody pochodzące z wolnych środków z lat ubiegłych.
Organ stanowiący w ten sposób zapewnił płynność finansową.
Na koniec roku 2007 roku plan dochodów w stosunku do kwot pierwotnie planowanych wzrósł o kwotę 227 184 zł , a plan wydatków w stosunku do kwot pierwotnie planowanych wzrósł o kwotę 573 689 zł. (Na podstawie zmian wynikających z podjętych uchwał Rady Miejskiej w Ćmielowie i Zarządzeń Burmistrza Ćmielowa)
Po zmianach ostateczny plan dochodów budżetowych stanowił kwotę :14 424 184 zł , a plan wydatków budżetowych stanowił kwotę : 15 650 689 zł , z tego :
a) wydatki bieżące : 13 608 598 zł ,
b) wydatki majątkowe : 2 042 091 zł
Zaplanowano deficyt budżetowy na ostateczną kwotę : 1 226 505 zł , który miał być pokryty z następujących przychodów :
- kredyty : 502 505 zł,
- pożyczki : 356 000 zł,
- nadwyżka z lat ubiegłych : 16 000 zł,
- wolne środki z lat ubiegłych. : 352 000 zł.
Relacja deficytu planowanego na rok budżetowy 2007 w stosunku do planowanych dochodów budżetu została określona ostatecznie na poziomie 8, 50 %.
Przychody budżetu ustalono w wysokości 1 226 505 zł , a rozchody budżetu w wysokości 0 zł.
Na koniec 2007 roku , to jest do 31. 12. 2007 roku :
Planowane (po zmianach )w kwocie 14 424 184 zł dochody zostały wykonane w wysokości : 14 482 388, 49 zł. , co stanowi 100,40 % .
Planowane (po zmianach )w kwocie 15 650 689 zł wydatki zostały wykonane w wysokości : 14 433 278, 02zł co stanowi 92, 22 % . , z tego :
A. wydatki bieżące planowane (po zmianach )w kwocie : 13 608 598 zł ; zostały wykonane w wysokości : 12 856 344,25 zł , co stanowi 94,47 % .
B. wydatki majątkowe planowane (po zmianach )w kwocie : 2 042 091 zł; zostały wykonane w wysokości : 1 576 933,77 zł., co stanowi 77, 22 % . Z tego wydatki majątkowe gminne ( nie wynikające z porozumień dotyczących dróg powiatowych i wojewódzkich) planowane (po zmianach )w kwocie : 1 432 008 zł; zostały wykonane w wysokości : 1 351 758,83 zł., co stanowi 94, 40% .
Określono po zmianach ,że suma zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz zobowiązań z wyemitowanych papierów wartościowych nie mogła w roku budżetowym 2007 przekroczyć kwoty: 1 658 505 zł.
Ustalono następujące limity na rok budżetowy 2007, które na dzień 31.12.2007 roku wynosiły :
Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na:
1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie : 800 000 zł ;
w tym kredyty, pożyczki i papiery wartościowe zaciągane /emitowane/ w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym funduszami strukturalnymi lub Funduszem Spójności Unii Europejskiej - w kwocie : 0 zł
2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu - w kwocie : 858 505 zł ;
w tym kredyty, pożyczki i papiery wartościowe zaciągane /emitowane/ w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym funduszami strukturalnymi lub Funduszem Spójności Unii Europejskiej - w kwocie: 0 zł.
Burmistrza Ćmielowa upoważniono przy tym do:
- zaciągania kredytów i pożyczek w kwotach do wysokości ustalonego limitu w celu pokrycia występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu (800 000 zł.)
Na dzień 31.12.2007 r. Gmina Ćmielów posiada łącznie zobowiązania stanowiące pożyczkę długoterminową z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach w kwocie : 678 002,41 zł. , w tym :
1. 352 903,41 zł zaciągniętą na zabezpieczenie środków własnych na realizację zadania pn. : „Budowa kanalizacji sanitarnej w gminie Ćmielów ; odcinek : Ćmielów – Brzóstowa -Grójec” współfinasowanego z funduszy strukturalnych ZPORR z okresem spłat do 2011 roku.
2. 30 853,00 zł zaciągniętą na zadanie dotyczące zakupu 40 szt. Pojemników do selektywnej zbiórki surowców wtórnych ( szkło i plastik) z okresem spłat do 2009 roku.
3. 200 200,00 zł zaciągniętą na zadanie pn. : „Budowa kanalizacji sanitarnej w gminie Ćmielów ; odcinek : Osiedle Wióry – przepompownia ścieków P7” z okresem spłat do 2011 roku.
4. 94 046,00 zł zaciągniętą na zadanie pn. : „Budowa kanalizacji sanitarnej w gminie Ćmielów ; odcinek : ulica Cmentarna – Zaciszna ” z okresem spłat do 2010 roku.