z wykonania budżetu Miasta i Gminy Ćmielów
za okres od 01.01.2008 do 30. 06. 2008
sporządzona na podstawie art. 14 pkt 1 Ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2005r. Nr 249 , poz. 2104 z późn. zmianami)
Uchwałą Rady Miejskiej w Ćmielowie Nr XVIII/126/2008 z dnia 28.02.2008 r.
w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Ćmielów na 2008 rok przyjęto plan budżetu ustalając po stronie dochodów kwotę : 16 131 801 zł , a po stronie wydatków kwotę : 17 498 643 zł.
Podjęta uchwała przewidywała deficyt budżetowy, ponieważ strona dochodowa była niższa od wydatkowej o kwotę 1 366 842 zł.
Plan przychodów wyniósł : 1 499 720 zł , a plan rozchodów : 132 878 zł.
Uchwała zakładała, że źródłem pokrycia przyjętego niedoboru będą kredyty i pożyczki długoterminowe zaciągane w bankach krajowych w kwocie 866 842 zł., a pozostała kwota 455 000 zł to przychody pochodzące z wolnych środków z lat ubiegłych oraz nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w wysokości : 45 000 zł.
Organ stanowiący w ten sposób zapewnił płynność finansową.
Na koniec II kwartału roku 2008 roku plan dochodów w stosunku do kwot pierwotnie planowanych zmniejszył się o kwotę 453 546 zł , a plan wydatków w stosunku do kwot pierwotnie planowanych zmniejszył się o kwotę 140 388 zł (o zmiany zawarte w podjętych uchwałach Rady Miejskiej i Zarządzeniach Burmistrza Ćmielowa).
Po zmianach ostateczny plan dochodów budżetowych stanowił kwotę : 15 678 255 zł, a plan wydatków budżetowych stanowił kwotę : 17 358 255 zł , z tego :
a) wydatki bieżące : 15 263 042 zł ,
b) wydatki majątkowe : 2 095 213 zł
Zaplanowano deficyt budżetowy na ostateczną kwotę : 1 680 000 zł, z czego pokrycie w wysokości : 951 071 ,00 zł stanowić miały przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów , 678 002,00 zł to przychody pochodzące z wolnych środków z lat ubiegłych ,a 50 927,00 zł z nadwyżki z lat ubiegłych.
Relacja deficytu planowanego na rok budżetowy 2008 w stosunku do planowanych dochodów budżetu została określona ostatecznie na poziomie 10,71 %.
Przychody budżetu ustalono w wysokości 1 812 878 zł, a rozchody budżetu w wysokości 132 878 zł.
Na koniec II kwartału , to jest do 30. 06. 2008 roku :
Planowane (po zmianach )w kwocie 15 678 255 zł dochody zostały w wysokości : 8 256 891,30 zł. , co stanowi 52,66 % .
Planowane (po zmianach )w kwocie 17 358 255 zł wydatki zostały wykonane w wysokości : 7 461 848,27 zł co stanowi 42,99 % . , z tego :
A . wydatki bieżące : 7 234 659,69 zł
B. wydatki majątkowe : 227 188,58 zł .