INFORMACJA
z wykonania budżetu Miasta i Gminy Ćmielów
za okres od 01.01.2009 do 31. 03 2009
Uchwałą Rady Miejskiej w Ćmielowie Nr XXIX/221/2009 z dnia 22.01.2009 r.
w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Ćmielów na 2009 rok przyjęto plan budżetu ustalając po stronie dochodów kwotę : 20 325 000 zł , a po stronie wydatków kwotę : 25 290 713 zł.
Podjęta uchwała przewidywała deficyt budżetowy, ponieważ strona dochodowa była niższa od wydatkowej o kwotę 1 366 842 zł.
Plan przychodów wyniósł : 5 148 237 zł , a plan rozchodów : 182 524 zł.
Uchwała zakładała, że źródłem pokrycia przyjętego niedoboru będą kredyty i pożyczki długoterminowe zaciągane w bankach krajowych w kwocie 3 990 590 zł., a pozostała kwota 545 123 zł to przychody pochodzące z wolnych środków z lat ubiegłych oraz nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w wysokości : 430 000 zł.
Organ stanowiący w ten sposób zapewnił płynność finansową.
Na koniec I kwartału roku 2009 roku plan dochodów w stosunku do kwot pierwotnie planowanych zwiększył się o kwotę 23 826 zł , a plan wydatków w stosunku do kwot pierwotnie planowanych zmniejszył się o kwotę 233 826 zł (o zmiany zawarte w podjętych uchwałach Rady Miejskiej i Zarządzeniach Burmistrza Ćmielowa).
Po zmianach ostateczny plan dochodów budżetowych stanowił kwotę : 20 348 826 zł, a plan wydatków budżetowych stanowił kwotę : 25 524 539 zł , z tego :
a) wydatki bieżące : 16 425 217 zł ,
b) wydatki majątkowe : 9 099 322 zł
Zaplanowano deficyt budżetowy na ostateczną kwotę : 5 175 713 zł, z czego pokrycie w wysokości : 4 383 114,00 zł stanowić miały przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów , 545 123,00 zł to przychody pochodzące z wolnych środków z lat ubiegłych ,a 430 000 ,00 zł z nadwyżki z lat ubiegłych.
Relacja deficytu planowanego na rok budżetowy 2009 w stosunku do planowanych dochodów budżetu została określona ostatecznie na poziomie 25,43 %.
Przychody budżetu ustalono w wysokości 5 358 237 zł, a rozchody budżetu w wysokości 182 524 zł.
Na koniec I kwartału , to jest do 31. 03. 2009 roku :
Planowane (po zmianach )w kwocie 20 348 826 zł dochody zostały wykonany w wysokości : 4 530 844,33 zł. , co stanowi 22,26 % .
Planowane (po zmianach )w kwocie 25 524 539 zł wydatki zostały wykonane w wysokości : 3 642 183,66 zł co stanowi 14,27 % . , z tego :
A . wydatki bieżące : 3 624 229,63 zł
B. wydatki majątkowe : 17 954,00 zł .
Fakt , że wydatki wykonane zostały w kwocie niżej od pozyskanych dochodów, stanowi , że w analizowanym okresie sprawozdawczym wystąpiła nadwyżka w wysokości : 888 660,67 zł.
Wykonanie przychodów wynosi : 1 059 739,33 zł. , a rozchodów : 48 265,10 zł.
Zobowiązania według tytułów dłużnych na 31. 03. 2009 roku : 707 089,15 zł , z tego z tytułu kredytów i pożyczek długoterminowych : 496 859,31 zł.