INFORMACJA z wykonania budżetu Miasta i Gminy Ćmielów za okres od 01.01.2010 do 31. 12. 2010
INFORMACJA
z wykonania budżetu Miasta i Gminy Ćmielów
za okres od 01.01.2010 do 31. 12. 2010
na podstawie art.37 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych
(Dz. U. Nr 157, poz.1240)
Uchwałą Rady Miejskiej w Ćmielowie Nr XLI/312/2010 z dnia 21.01.2010 r.
w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Ćmielów na 2010 rok przyjęto plan budżetu ustalając po stronie dochodów kwotę : 22 574 388 zł. , a po stronie wydatków kwotę : 26 774 388 zł.
Podjęta uchwała przewidywała deficyt budżetowy, ponieważ strona dochodowa była niższa od wydatkowej o kwotę 4 200 000 zł.
Plan przychodów wyniósł : 4 376 082 zł , a plan rozchodów : 176 082 zł.
Uchwała zakładała, że źródłem pokrycia przyjętego niedoboru będą kredyty i pożyczki długoterminowe zaciągane w bankach krajowych w kwocie 3 776 312 zł., a pozostała kwota 362 599 zł to przychody pochodzące z wolnych środków z lat ubiegłych oraz nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w wysokości : 237 171 zł.
Organ stanowiący w ten sposób zapewnił płynność finansową.
Na koniec IV kwartału 2010 roku plan dochodów stanowił kwotę : 22 869 691 zł ,
a plan wydatków budżetowych stanowił kwotę : 26 519 691 zł , z tego :
Zaplanowano deficyt budżetowy na ostateczną kwotę : 3 650 000 zł , z czego pokrycie w wysokości : 3 010 579 zł stanowić miały przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów , 362 599 zł to przychody pochodzące z wolnych środków z lat ubiegłych ,a 276 822 zł. z nadwyżki z lat ubiegłych.
Relacja deficytu planowanego na rok budżetowy 2010 w stosunku do planowanych dochodów budżetu na koniec okresu sprawozdawczego wynosi : 15,96 %.
Przychody budżetu ustalono w wysokości 3 826 082zł, a rozchody budżetu w wysokości 176 082 zł.
Na koniec IV kwartału 2010 r. , to jest do 31. 12. 2010 roku :
Planowane (po zmianach )w kwocie 22 869 691 zł, dochody zostały wykonany w wysokości : 20 620 263,00 zł, co stanowi 90,16 % .
Planowane (po zmianach )w kwocie 26 079 832 zł, wydatki zostały wykonane w wysokości : 22 811 998,65 co stanowi 87,47 % .
Fakt , że wydatki wykonane zostały w kwocie niższej od pozyskanych dochodów stanowi, że w analizowanym okresie sprawozdawczym wystąpił deficyt budżetowy w wysokości : 2 191 735,65 zł.
Wykonanie przychodów wynosi : 2 730 808,79 zł. , a rozchodów : 147 868,20 zł.
Zobowiązania wg tytułów dłużnych wynoszą : 2 857 266,20 zł. , z czego pożyczkę długoterminową zaciągniętą w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Kielcach stanowi kwota : 357 266,20 kredyt długoterminowy z Banku Spółdzielczego Ożarów : 2 500 000,00 zł.