INFORMACJA z wykonania budżetu Miasta i Gminy Ćmielów za okres od 01.01.2011 do 31. 03. 2011
INFORMACJA
z wykonania budżetu Miasta i Gminy Ćmielów
za okres od 01.01.2011 do 31. 03. 2011
na podstawie art.37 ust.1 pkt.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych
(Dz. U. Nr 157, poz.1240)
Uchwałą Rady Miejskiej w Ćmielowie Nr IV/20/2011 z dnia 17.02.2011 r.
w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Ćmielów na 2011 rok przyjęto plan budżetu ustalając po stronie dochodów kwotę : 22 310 000 zł. , a po stronie wydatków kwotę : 25 110 000 zł.
Podjęta uchwała przewidywała deficyt budżetowy, ponieważ strona dochodowa była niższa od wydatkowej o kwotę 2 800 000 zł.
Plan przychodów wyniósł : 3 055 247 zł , a plan rozchodów : 255 247 zł.
Uchwała zakładała, że źródłem pokrycia przyjętego niedoboru będą kredyty i pożyczki długoterminowe zaciągane w bankach krajowych w kwocie 1 800 000 zł., a pozostała kwota 1 000 000 zł to przychody pochodzące z wolnych środków z lat ubiegłych.
Organ stanowiący w ten sposób zapewnił płynność finansową.
Na koniec I kwartału 2011 roku plan dochodów stanowił kwotę : 22 540 041 zł ,
a plan wydatków budżetowych stanowił kwotę : 25 340 041 zł , z tego :
Zaplanowano deficyt budżetowy na kwotę : 2 800 000 zł , z czego pokrycie w wysokości : 1 800 000 zł stanowić miały przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów , a 1 000 000 zł. to przychody pochodzące z wolnych środków z lat ubiegłych.
Relacja deficytu planowanego na rok budżetowy 2011 w stosunku do planowanych dochodów budżetu na koniec okresu sprawozdawczego wynosi : 12,42 %.
Przychody budżetu ustalono w wysokości 3 055 247 zł, a rozchody budżetu w wysokości 255 247 zł.
Na koniec I kwartału 2011 r. , to jest do 31. 03. 2011 roku :
Planowane (po zmianach )w kwocie 22 540 041 zł, z tego :
- dochody bieżące : 17 782 041 zł.
- dochody majątkowe : 4 758 000 zł.
Dochody zostały wykonany w wysokości : 5 139 732,75, tj. w 22,80 % , z tego :
- dochody bieżące : 5 032 042,29 zł.
- dochody majątkowe : 107 690,46 zł.
Planowane (po zmianach )w kwocie 25 340 041 zł , z tego :
- wydatki bieżące : 17 656 580 zł.
- wydatki majątkowe : 7 683 461 zł.
wydatki zostały wykonane w wysokości : 4 318 447,50 zł. tj. w 17,04 % . z tego :
- wydatki bieżące : 4 265 708,42 zł.
- wydatki majątkowe : 52 739,08 zł.
Fakt , że wydatki wykonane zostały w kwocie wyższej od pozyskanych dochodów stanowi, że w analizowanym okresie sprawozdawczym wystąpiła nadwyżka budżetowy w wysokości : 821 285,25 zł.
Wykonanie przychodów wynosi : 1 072 208,32 zł. , a rozchodów : 20 586,39 zł.
Zobowiązania wg tytułów dłużnych wynoszą : 2 827 068,22 zł. , z czego pożyczkę długoterminową zaciągniętą w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Kielcach stanowi kwota : 230 808,79 zł. , kredyt długoterminowy z Banku Spółdzielczego Ożarów : 2 500 000,00 zł. , a pozostała kwota to zobowiązania wymagalne SZWiGK w Ćmielowie : 96 259,43 zł.
W okresie sprawozdawczym nie udzielano umorzeń niepodatkowych należności budżetowych o których mowa w art. 60 ustawy o finansach publicznych.