z wykonania budżetu Miasta i Gminy Ćmielów
za rok 2010
na podstawie art.37 ust.2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych
(Dz. U. Nr 157, poz.1240 z późn. zm.)
Uchwałą Rady Miejskiej w Ćmielowie Nr XLI/312/2010 z dnia 21.01.2010 r.
w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Ćmielów na 2010 rok przyjęto plan budżetu ustalając po stronie dochodów kwotę : 22 574 388 zł. , a po stronie wydatków kwotę : 26 774 388 zł.
Podjęta uchwała przewidywała deficyt budżetowy, ponieważ strona dochodowa była niższa od wydatkowej o kwotę 4 200 000 zł.
Plan przychodów wyniósł : 4 376 082 zł , a plan rozchodów : 176 082 zł.
Uchwała zakładała, że źródłem pokrycia przyjętego niedoboru będą kredyty i pożyczki długoterminowe zaciągane w bankach krajowych w kwocie 3 776 312 zł., a pozostała kwota 362 599 zł to przychody pochodzące z wolnych środków z lat ubiegłych oraz nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w wysokości : 237 171 zł.
Organ stanowiący w ten sposób zapewnił płynność finansową.
Na koniec IV kwartału 2010 roku plan dochodów stanowił kwotę : 22 869 691 zł ,
z tego :
- dochody bieżące : 17 405 612, 00 zł
- dochody majątkowe : 5 464 079, 00 zł
a plan wydatków budżetowych stanowił kwotę : 26 519 691 zł , z tego :
- wydatki bieżące : 18 100 791, 00 zł
- wydatki majątkowe : 8 418 900, 00 zł
Zaplanowano deficyt budżetowy na ostateczną kwotę : 3 650 000 zł , z czego pokrycie w wysokości : 3 010 579 zł stanowić miały przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów , 362 599 zł to przychody pochodzące z wolnych środków z lat ubiegłych ,a 276 822 zł. z nadwyżki z lat ubiegłych.
Relacja deficytu planowanego na rok budżetowy 2010 w stosunku do planowanych dochodów budżetu na koniec okresu sprawozdawczego wynosi : 15,96 %.
Przychody budżetu ustalono w wysokości 3 826 082zł, a rozchody budżetu w wysokości 176 082 zł.
Na koniec IV kwartału 2010 r. , to jest do 31. 12. 2010 roku :
Planowane (po zmianach )w kwocie 22 869 691 zł, dochody zostały wykonany w wysokości : 20 660 450,01 zł, co stanowi 90,34 % . , z tego :
- dochody bieżące : 17 340 620, 00 zł
- dochody majątkowe : 3 319 830, 01 zł
Planowane (po zmianach )w kwocie 26 519 691 zł, wydatki zostały wykonane w wysokości : 22 811 415,75 co stanowi 86,02 % . , z tego :
- wydatki bieżące : 16 406 603, 72 zł
- wydatki majątkowe : 6 404 812, 03 zł
Analizując wykonanie planu wydatków na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej w okresie sprawozdawczym należy wziąć pod uwagę następujące sprawy (art. 5 ust.1 pkt 2 uofp)
- W ramach wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3 plan wydatków bieżących wynosi : 115 233,00 zł ,a wydatków majątkowych : 7 010 251,00 zł. ( z czwartą cyfrą paragrafu „7” i „9” : 6 990 251,00 zł ; z czwartą cyfrą paragrafu „0” : 20 000,00 zł.
- Wykonanie wydatków bieżących : 103 672,56 zł. , a wykonanie wydatków majątkowych : 5 627 198,13 zł.
- Zadanie są obecnie realizowane bądź planowane do realizacji w ramach wieloletniego programu inwestycyjnego i będą kontynuowane w roku 2011 r. , z tego :
- „Budowa hali gimnastycznej z zapleczem i łącznikiem na terenie Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Ćmielowie” (RPO WŚ)– inwestycja została zakończona , a w ramach programu wydatkowano kwotę : 3 547 691,58 zł.
- „Przebudowa drogi gminnej nr 000577T relacji Jastków -Kolonia Krzczonowice – etap I” (RPO WŚ)– (wydatek niewygasający :786 410 zł.).
- „ Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Ćmielów, Brzóstowa, Grójec” (RPO WŚ)– w trakcie realizacji – zakończenie III kwartał 2011 roku , a w 2010 roku wydatkowano kwotę :
1 254 075,66 zł.
- Pozostałe zdania , takie , jak „Rewitalizacja Miasta Ćmielowa” w trakcje realizacji(34 628,89 zł), a Projekty „e- Świętokrzyskie”(3 416 zł) , znajdują się w fazie przygotowania do realizacji,
- Zadanie będące jednorocznym wydatkiem bieżącym w dziale 853 , rozdziale 85395 to zadanie współfinansowane ze środków z Europejskiego Funduszu Społecznego – Kapitał Ludzki. Jego realizacja ma na celu zwiększenie szans na uzyskanie zatrudnienia osób bezrobotnych z terenu gminy. Łącznie na ten cel planuje się pozyskać i wydatkować w bieżącym roku kwotę : 53 762,41 zł , a w dziale 852 ,w rozdziale 85214 kwotę : 18 083,76 zł.
- W 010.01095 w ramach Programu PROW na 2007 – 2013 , Oś 4 : „Leader „ wydatkowano kwotę : 31 826, 39 zł
Lp. |
Dział rozdział |
Podmiot otrzymujący |
Kwota dotacji |
Wykonanie (udzielenie dotacji) |
Przeznaczenie dotacji (cel publiczny) |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
1. |
600
60014 |
Powiat Ostrowiecki
Starostwo Powiatowe |
220 000 |
220 000,00 |
Dotacja celowa
dofinansowanie do odbudowy mostu w m. Ruda Kościelna w ramach porozumienia(wydatek majątkowy) |
2. |
600
60014 |
Powiat Ostrowiecki
Starostwo Powiatowe |
65 000 |
65 000,00 |
Dotacja celowa
dofinansowanie do remontu dróg powiatowych w ramach porozumienia |
3. |
801
80104 |
Gmina Bodzechów
Gmina Ostrowiec Św. |
4 710 |
4 008,45 |
Dotacja celowa
Pokrycie kosztów uczęszczania do przedszkola dzieci z terenu gminy Ćmielów |