INFORMACJA
z wykonania budżetu Miasta i Gminy Ćmielów
za okres od 01.01.2012 do 31. 12. 2012
na podstawie art.37 ust.1 pkt.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych
(Dz. U. Nr 157, poz.1240)
Uchwałą Rady Miejskiej w Ćmielowie Nr XIV/125/2012 z dnia 26.01.2012 r.
w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Ćmielów na 2012 rok przyjęto plan budżetu ustalając po stronie dochodów kwotę : 20 849 177 zł. , a po stronie wydatków kwotę : 19 834 738 zł.
Podjęta uchwała przewidywała nadwyżkę budżetową, ponieważ strona dochodowa była niższa od wydatkowej o kwotę 1 014 439 zł.
Plan przychodów wyniósł : 940 547 zł , a plan rozchodów : 1 954 986 zł.
Uchwała zakładała przychody pochodzące z wolnych środków z lat ubiegłych.
Organ stanowiący w ten sposób zapewnił płynność finansową i spłatę rat zadłużenia.
Na koniec IV kwartału 2012 r. , to jest do 31. 12. 2012 roku :
Planowane dochody (po zmianach )w kwocie : 21 520 527 zł , z tego :
- dochody bieżące : 19 311 068 zł.
- dochody majątkowe : 2 209 459 zł.
Dochodyzostały wykonany w wysokości : 21 362 288,28 zł. tj. w 99,26 % , z tego :
- dochody bieżące : 19 201 532,96 zł.
- dochody majątkowe : 2 160 755 ,32 zł.
Planowane wydatki (po zmianach )w kwocie : 20 131 096 zł , z tego :
- wydatki bieżące : 19 311 068 zł.
- wydatki majątkowe : 1 763 745 zł.
Wydatkizostały wykonane w wysokości : 18 370 790,52 zł. tj. w 91,25 % . z tego :
- wydatki bieżące : 17 072 280,14 zł.
- wydatki majątkowe : 1 298 510,38 zł.
Fakt , że wydatki wykonane zostały w kwocie niższej od pozyskanych dochodów stanowi, że w analizowanym okresie sprawozdawczym wystąpiła nadwyżka budżetowy w wysokości : 3 499 984,15 zł.
Plan przychodów wynosi : 565 555 zł. , a rozchodów : 2 991 497,76 zł.
Zobowiązania wg tytułów dłużnych wynoszą : 2 518 812,30 zł. , z czego pożyczkę długoterminową zaciągniętą w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Kielcach stanowi kwota : 518 812,30 zł. oraz kredyt długoterminowy
z Banku Spółdzielczego Ożarów : 2 000 000,00 zł.
W okresie sprawozdawczym nie udzielano umorzeń niepodatkowych należności budżetowych o których mowa w art. 60 ustawy o finansach publicznych.