z wykonania budżetu Miasta i Gminy Ćmielów
za okres od 01.01.2006 do 31.03.2006
sporządzona na podstawie art. 14 pkt 1 Ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2005r. Nr 249 , poz. 2104 z późn. zmianami)
Uchwałą Rady Miejskiej w Ćmielowie Nr XXXIII/207/2006 z dnia 23.02.2006 r.
w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Ćmielów na 2006 rok przyjęto plan budżetu ustalając po stronie dochodów kwotę : 14 168 461 zł , a po stronie wydatków kwotę : 15 158 465 zł.
Podjęta uchwała przewidywała deficyt budżetowy, ponieważ strona dochodowa była niższa od wydatkowej o kwotę 990 004 zł. Relacja deficytu planowanego na rok budżetowy 2005 w stosunku do planowanych dochodów budżetu została określona na poziomie 6,99 %.
Plan przychodów wyniósł : 1 403 925 zł , a plan rozchodów : 413 921 zł.
Uchwała zakładała, że źródłem pokrycia przyjętego niedoboru będą kredyty i pożyczki długoterminowe zaciągane w bankach krajowych w kwocie 1 203 925 zł., a pozostała kwota
200 000 zł to przychody pochodzące z nadwyżki z lat ubiegłych.
Organ stanowiący w ten sposób zapewnił płynność finansową.
W I kwartale roku 2006 roku plan dochodów w stosunku do kwot pierwotnie planowanych wzrósł o kwotę 28 495 zł , a plan wydatków w stosunku do kwot pierwotnie planowanych wzrósł o kwotę 28 495 zł. (zawarte w podjętych uchwałach Rady Miejskiej i Zarządzeniach Burmistrza Ćmielowa)
Po zmianach ostateczny plan dochodów budżetowych stanowił kwotę :14 196 956 zł , a plan wydatków budżetowych stanowił kwotę : 15 186 960 zł , z tego :
a) wydatki bieżące : 12 119 073zł ,
b) wydatki majątkowe : 3 067 887 zł
Zaplanowano deficyt budżetowy na ostateczną kwotę : 990 004 zł, z czego pokrycie w wysokości : 1 203 925 zł stanowić miały przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów,
a 200 000 zł to przychody pochodzące z nadwyżki z lat ubiegłych.
Relacja deficytu planowanego na rok budżetowy 2006 w stosunku do planowanych dochodów budżetu została określona ostatecznie na poziomie 6,97 %.
Przychody budżetu ustalono w wysokości 1 403 925 zł. a rozchody budżetu w wysokości 413 921 zł.
Na koniec I kwartału , to jest do 31.03.2006 roku
Planowane (po zmianach )w kwocie 14 196 956 zł dochody zostały w wysokości :
4 100 082 zł co stanowi 29,48 % .
Planowane (po zmianach )w kwocie 15 186 960 zł wydatki zostały wykonane w wysokości : 3 173 216 zł co stanowi 20,89 % . , z tego :
c) wydatki bieżące : 3 140 596 zł ,
d) wydatki majątkowe : 32 620 zł.