INFORMACJA
z wykonania budżetu Miasta i Gminy Ćmielów
za okres od 01.01.2008 do 30. 09. 2008
Uchwałą Rady Miejskiej w Ćmielowie Nr XVIII/126/2008 z dnia 28.02.2008 r.
w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Ćmielów na 2008 rok przyjęto plan budżetu ustalając po stronie dochodów kwotę : 16 131 801 zł , a po stronie wydatków kwotę : 17 498 643 zł.
Podjęta uchwała przewidywała deficyt budżetowy, ponieważ strona dochodowa była niższa od wydatkowej o kwotę 1 366 842 zł.
Plan przychodów wyniósł : 1 499 720 zł , a plan rozchodów : 132 878 zł.
Uchwała zakładała, że źródłem pokrycia przyjętego niedoboru będą kredyty i pożyczki długoterminowe zaciągane w bankach krajowych w kwocie 866 842 zł., a pozostała kwota 455 000 zł to przychody pochodzące z wolnych środków z lat ubiegłych oraz nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w wysokości : 45 000 zł.
Organ stanowiący w ten sposób zapewnił płynność finansową.
Na koniec III kwartału roku 2008 roku plan dochodów w stosunku do kwot pierwotnie planowanych zmniejszył się o kwotę 847 996 zł , a plan wydatków w stosunku do kwot pierwotnie planowanych zmniejszył się o kwotę 414 838 zł (o zmiany zawarte w podjętych uchwałach Rady Miejskiej i Zarządzeniach Burmistrza Ćmielowa).
Po zmianach ostateczny plan dochodów budżetowych stanowił kwotę : 15 283 805 zł, a plan wydatków budżetowych stanowił kwotę : 17 083 805 zł , z tego :
a) wydatki bieżące : 15 542 692 zł ,
b) wydatki majątkowe : 1 541 113 zł
Zaplanowano deficyt budżetowy na ostateczną kwotę : 1 800 000 zł, z czego pokrycie w wysokości : 1 203 949,00 zł stanowić miały przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów , 678 002,00 zł to przychody pochodzące z wolnych środków z lat ubiegłych ,a 50 927,00 zł z nadwyżki z lat ubiegłych.
Relacja deficytu planowanego na rok budżetowy 2008 w stosunku do planowanych dochodów budżetu została określona ostatecznie na poziomie 11,78 %.
Przychody budżetu ustalono w wysokości 1 932 878 zł, a rozchody budżetu w wysokości 132 878 zł.
Na koniec III kwartału , to jest do 30. 09. 2008 roku :
Planowane (po zmianach )w kwocie 15 283 805 zł dochody zostały wykonany w wysokości : 12 052 943,44 zł. , co stanowi 78,86 % .
Planowane (po zmianach )w kwocie 17 083 805 zł wydatki zostały wykonane w wysokości : 10 850 515,18 zł co stanowi 63,51% . , z tego :
A . wydatki bieżące : 10 476 051,60 zł
B. wydatki majątkowe : 374 463,58 zł .
Fakt , że wydatki wykonane zostały w kwocie niżej od pozyskanych dochodów, stanowi , że w analizowanym okresie sprawozdawczym wystąpiła nadwyżka w wysokości : 1 202 428,26 zł.
Wykonanie przychodów wynosi : 728 930,04 zł. , a rozchodów : 86 210,00 zł.
Zobowiązania według tytułów dłużnych na 30. 09. 2008 roku : 681 175,41 zł , z tego z tytułu kredytów i pożyczek długoterminowych : 591 792,41 zł.