INFORMACJA
z wykonania budżetu Miasta i Gminy Ćmielów
za okres od 01.01.2009r. do 31.12.2009r.
Uchwałą Rady Miejskiej w Ćmielowie Nr XXIX/221/2009 z dnia 22.01.2009 r.
w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Ćmielów na 2009 rok przyjęto plan budżetu ustalając po stronie dochodów kwotę : 20 325 000 zł , a po stronie wydatków kwotę : 25 290 713 zł.
Podjęta uchwała przewidywała deficyt budżetowy, ponieważ strona dochodowa była niższa od wydatkowej o kwotę 1 366 842 zł.
Plan przychodów wyniósł : 5 148 237 zł , a plan rozchodów : 182 524 zł.
Uchwała zakładała, że źródłem pokrycia przyjętego niedoboru będą kredyty i pożyczki długoterminowe zaciągane w bankach krajowych w kwocie 3 990 590 zł., a pozostała kwota 545 123 zł to przychody pochodzące z wolnych środków z lat ubiegłych oraz nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w wysokości : 430 000 zł.
Organ stanowiący w ten sposób zapewnił płynność finansową.
Na koniec IV kwartału roku 2009 roku plan dochodów w stosunku do kwot pierwotnie planowanych zmniejszył się o kwotę 501 222 zł , a plan wydatków w stosunku do kwot pierwotnie planowanych zmniejszył się o kwotę 1 431 220 zł (o zmiany zawarte w podjętych uchwałach Rady Miejskiej i Zarządzeniach Burmistrza Ćmielowa).
Po zmianach ostateczny plan dochodów budżetowych stanowił kwotę : 19 823 780 zł, a plan wydatków budżetowych stanowił kwotę : 23 859 493 zł , z tego :
a) wydatki bieżące : 18 141 251 zł ,
b) wydatki majątkowe : 5 718 242 zł .
Zaplanowano deficyt budżetowy na ostateczną kwotę .: 4 035 713 zł, z czego pokrycie w wysokości : 3 002 983 zł stanowić miały przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów , 545 124,00 zł to przychody pochodzące z wolnych środków z lat ubiegłych ,a 487 606,00 zł z nadwyżki z lat ubiegłych.
Relacja deficytu planowanego na rok budżetowy 2009 w stosunku do planowanych dochodów budżetu została określona ostatecznie na poziomie 20,36 %.
Przychody budżetu ustalono w wysokości 4 218 238 zł, a rozchody budżetu w wysokości 182 525 zł.
Na koniec IV kwartału( rozliczenie wstępne) , to jest do 31. 12. 2009 roku (przed rozliczeniem rocznym Rb27S,Rb 28S i Rb NDS):
Planowane (po zmianach )w kwocie 19 823 780 zł, dochody zostały wykonany w wysokości : 17 213 307,35 zł. , co stanowi 86,83 % .
Planowane (po zmianach )w kwocie 23 859 493 zł, wydatki zostały wykonane w wysokości : 17 485 552,02 zł co stanowi 73,29 % . , z tego :
A . wydatki bieżące : 15 940 191,42 zł. (87,87 %)
B. wydatki majątkowe : 1 545 360,60 zł . (27,03 %)
Fakt , że wydatki wykonane zostały w kwocie niżej od pozyskanych dochodów (nie uwzględniono dochodów z Urzędów Skarbowych z IV kwartału 2009 r.) stanowi , że w analizowanym okresie sprawozdawczym wystąpił wstępnie deficyt w wysokości : 367 075,00 zł. , który został pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków oraz z nadwyżki z lat ubiegłych .
Wykonanie przychodów wynosi : 1 032 730 zł. , a rozchodów : 182 525 zł.
Zobowiązania według tytułów dłużnych na 31. 12. 2009 roku : 362 599,41 zł. (z tytułu kredytów i pożyczek długoterminowych)