INFORMACJA ROCZNA
z wykonania budżetu Miasta i Gminy Ćmielów
za okres od 01.01.2012 do 31. 12. 2012
na podstawie art.37 ust.1 pkt.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych
(Dz. U. Nr 157, poz.1240)
Uchwałą Rady Miejskiej w Ćmielowie Nr XIV/125/2012 z dnia 26.01.2012 r.
w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Ćmielów na 2012 rok przyjęto plan budżetu ustalając po stronie dochodów kwotę : 20 849 177 zł. , a po stronie wydatków kwotę : 19 834 738 zł.
Podjęta uchwała przewidywała nadwyżkę budżetową, ponieważ strona dochodowa była niższa od wydatkowej o kwotę 1 014 439 zł.
Plan przychodów wyniósł : 940 547 zł , a plan rozchodów : 1 954 986 zł.
Uchwała zakładała przychody pochodzące z wolnych środków z lat ubiegłych.
Organ stanowiący w ten sposób zapewnił płynność finansową i spłatę rat zadłużenia.
Na koniec IV kwartału 2012 r. , to jest do 31. 12. 2012 roku :
Planowane dochody (po zmianach )w kwocie : 21 520 527 zł , z tego :
- dochody bieżące : 19 311 068 zł.
- dochody majątkowe : 2 209 459 zł.
Dochody zostały wykonany w wysokości : 21 423 175,25 zł. tj. w 99,55 % , z tego :
- dochody bieżące : 19 262 419,93 zł.
- dochody majątkowe : 2 160 755 ,32 zł.
Planowane wydatki (po zmianach )w kwocie : 20 131 096 zł , z tego :
- wydatki bieżące : 18 367 351 zł.
- wydatki majątkowe : 1 763 745 zł.
Wydatki zostały wykonane w wysokości : 18 370 790,52 zł. tj. w 91,26 % . z tego :
- wydatki bieżące : 17 072 280,14 zł.
- wydatki majątkowe : 1 298 510,38 zł.
Fakt , że wydatki wykonane zostały w kwocie niższej od pozyskanych dochodów stanowi, że w analizowanym okresie sprawozdawczym wystąpiła nadwyżka budżetowy w wysokości : 3 052 384,73 zł. , która w większości została przeznaczona na spłatę zobowiązań w kwocie : 1 954 986 zł oraz zabezpieczenie środków finansowych na realizację kluczowej inwestycji służącej rozwojowi gminy Ćmielów , jaką jest przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 755.
Plan przychodów wyniósł : 565 555 zł. , a plan rozchodów : 1 954 986 zł., odpowiednio wykonanie przychodów wyniosło : 570 229,87 zł. , a wykonanie rozchodów : 1 954 986 zł.
Zobowiązania wg tytułów dłużnych wynoszą : 2 518 812,30 zł. , z czego pożyczkę długoterminową zaciągniętą w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Kielcach stanowi kwota : 518 812,30 zł. oraz kredyt długoterminowy
z Banku Spółdzielczego Ożarów : 2 000 000,00 zł.
W okresie sprawozdawczym nie udzielano umorzeń niepodatkowych należności budżetowych o których mowa w art. 60 ustawy o finansach publicznych.
Łączna kwota należności wg Rb N wynosi : 3 413 060,50 zł. , z czego : gotówka i depozyty – 2 171 572,57 zł.; należności wymagalne –1 206 106,89 zł.; należności pozostałe : 35 381,04 zł. Łączna kwota zaległości wg Rb27S wynosi : 279 373, 94 zł.
Analizując wykonanie planu dochodów i wydatków na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej w okresie sprawozdawczym należy wziąć pod uwagę następujące sprawy (art. 5 ust.1 pkt 2 uofp) :
W okresie sprawozdawczym w planie wykonania dochodów należy wziąć pod uwagę następujące sprawy :
1. Na 31.12.2012 roku plan i wykonanie dochodów przeznaczonych na wydatki na programy finansowane ze środków , o których mowa w art.5 ust 1 pkt.2 i 3 ustawy o finansach publicznych przedstawia się , jak niżej :
- Plan dochodów bieżących : 98 526 ,00 zł. ;
Wykonanie dochodów bieżących : 92 747,94 zł.
- Plan dochodów majątkowych : 1 597 596 ,00 zł. ;
Wykonanie dochodów majątkowych : 1 589 522, 70 zł.
W okresie sprawozdawczym w planie wykonania wydatków należy wziąć pod uwagę następujące sprawy :
- W ramach wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3 plan wydatków bieżących wynosi : 136 943,00 zł, a plan wydatków majątkowych : 112 648 ,00 zł.
- Wykonanie wydatków bieżących : 120 217,32 zł. (87,78 % wykonania do plan wydatków bieżących) , a wykonanie wydatków majątkowych : 100 338,76 zł. (89,07 % wykonania do plan wydatków majątkowych ).
- W ramach wydatków bieżących realizowano :
• w dziale 853 , rozdziale 85395 to zadanie jednoroczne współfinansowane ze środków z Europejskiego Funduszu Społecznego – Kapitał Ludzki. Jego realizacja miała na celu zwiększenie szans na uzyskanie zatrudnienia osób bezrobotnych z terenu gminy. Łącznie na ten cel zaplanowano wydatkować w 2012 roku w dziale 853 , rozdziale 85395 kwotę : 85 343,00 zł , a w dziale 852 ,w rozdziale 85214 kwotę : 6 600,00 zł. Łącznie wydatkowano w 2012 roku w dziale 853 , rozdziale 85395 kwotę : 84 318,79 zł , a w dziale 852 ,w rozdziale 85214 kwotę : 6 600,00 zł.
• w dziale 010 , rozdziale 01095 to zadanie roczne pod nazwą realizowane w ramach Programu PROW na 2007 – 2013 , Oś 4 :„Leader” po nazwą : „Remont świetlicy wiejskiej w m. Stoki Małe”; zaplanowano wydatkować kwotę : 45 000,00 zł. Wydatkowano w 2012 roku kwotę : 29 298,53 zł.
- W ramach wydatków majątkowych realizowano :
• w dziale 010 , rozdziale 01095 to zadanie wieloletnie realizowane w ramach Programu PROW na 2007 – 2013 pod nazwą "Budowa kanalizacji sanitarnej w gminie Ćmielów w miejscowościach: Brzóstowa , Grójec i Piaski Brzóstowskie" (2011-2014)" ”; zaplanowano wydatkować kwotę : 70 648 ,00 zł. Wydatkowano w 2012 roku kwotę : 70 647,40 zł.
• w dziale 010 , rozdziale 01095 to zadanie roczne pod nazwą realizowane w ramach Programu PROW na 2007 – 2013 , Oś 4 :„Leader” po nazwą : „Wykonanie placu zabaw na działce nr ew.555/2 w Ćmielowie” ; zaplanowano wydatkować kwotę : 32 000 ,00 zł. Wydatkowano w 2012 roku kwotę : 29 691,36 zł.
• 720.72095 RPO WŚ na 2007 – 2013 , „e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST”. Plan : 5 000,00 zł. , wykonanie w 2012 r. : 0 zł.
• 720.72095 RPO WŚ na 2007 – 2013 , „e-świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego”. Plan : 5 000,00 zł. , wykonanie w 2012 r. : 0 zł.
Zmiany w planie wydatków na realizację programy finansowane ze środków , o których mowa w art.5 ust 1 pkt.2 i 3 ustawy o finansach publicznych dokonane w trakcie roku budżetowego 2012.
I. Pierwotny plan wydatków według Uchwały Rady Miejskiej w Ćmielowie Nr XIV/125/2012 z dnia 26.01.2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Ćmielów na 2012 rok na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3 według budżetu Miasta i Gminy Ćmielów na 2012 rok wyniósł:
497 094,00 zł. ( wszystko wydatki majątkowe ) , z tego :
• 010.01010 Program PROW na 2007 – 2013 , „Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Ćmielów…” : 153 000 zł. , w tym UE : 0,00.
• 720.72095 RPO WŚ na 2007 – 2013 , „e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST”: 259 126 zł. , w tym UE : 213 083,00.
• 720.72095 RPO WŚ na 2007 – 2013 , „e-świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego”: 84 968 zł. , w tym UE : 65 085,00.
II. Plan wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3 według budżetu Miasta i Gminy Ćmielów po zmianach w roku budżetowym 2012 na 31.12 .2012 r . wyniósł: 249 591, 00 zł. z tego :
- wydatki bieżące : 136 943,00 zł,
• 010.01095 Program PROW na 2007 – 2013 , Oś 4 : „Leader”- „Remont świetlicy wiejskiej w m. Stoki Małe” : 45 000 zł. , w tym UE : 21 428 ,00.
• 853.85395(852.85214) PO Kapitał Ludzki , Program „Wspólna sprawa” : 91 943 zł. , w tym UE : 73 221,57.
- wydatki majątkowe : 112 648 ,00 zł.
• 010.01010 Program PROW na 2007 – 2013 , „Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Ćmielów…” : 70 648,00 zł. , w tym UE : 0 ,00.
• 010.01095 Program PROW na 2007 – 2013 , Oś 4 : „Leader”-„Wykonanie placu zabaw na działce nr ew.555/2 w Ćmielowie” : 32 000 zł. , w tym UE : 12 464 ,00.
• 720.72095 RPO WŚ na 2007 – 2013 , „e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST”: 5 000,00 zł. , w tym UE : 3 924 ,00.
• 720.72095 RPO WŚ na 2007 – 2013 , „e-świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego”: 5 000,00 zł. , w tym UE : 3 924 ,00.
Kwoty dotacji otrzymanych z budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz kwoty dotacji udzielonych innym jednostkom samorządu terytorialnego :
|
Lp. |
Dział rozdział |
Podmiot otrzymujący |
Kwota dotacji |
Wykonanie (udzielenie dotacji) |
Przeznaczenie dotacji (cel publiczny) | |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 | |
|
1. 3. |
600 60013 |
Województwo Świętokrzyskie |
30 000 |
0,00 |
Dotacja celowa dofinansowanie do dróg wojewódzkich w ramach porozumienia (wydatek majątkowy) | |
|
2. 4. |
600 60014 |
Powiat Ostrowiecki |
140 000 |
139 999,96 |
Dotacja celowa dofinansowanie do przebudowy dróg powiatowych w ramach porozumienia(wydatek majątkowy) | |
|
3. 5. |
600 60014 |
Powiat Ostrowiecki |
32 867 |
32 866,98 |
Dotacja celowa dofinansowanie do remontu dróg powiatowych w ramach porozumienia | |
|
4. 10. |
801 80104 |
Gmina Bodzechów Gmina Ostrowiec Św. |
30 000 |
27 622,78 |
Dotacja celowa Pokrycie kosztów uczęszczania do przedszkola dzieci z terenu gminy Ćmielów | |
|
5. 11. |
801 80195 |
Gmina Bodzechów |
5 200 |
5 062,74 |
Dotacja celowa Dowóz uczniów niepełnosprawnych z terenu Gminy Ćmielów do placówek oświatowych | |
|
6. 12. |
851 85111 |
Powiat Ostrowiecki |
7 500 |
7 500,00 |
Dotacja celowa Dofinansowanie zakupu aparatu do hemodializy dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Ostrowcu Św. (wydatek majątkowy) | |
|
7. 13. |
852 85219 |
Gmina Ostrowiec Św. |
5 500 |
5 500,00 |
Dotacja celowa Pokrycie części kosztów obsługi informatycznej oprogramowania POMOST | |
|
O G Ó Ł E M |
251 067 |
218 552,46 |
| |||
Otrzymane dotacje od jednostek samorządu terytorialnego :
1. Gmina Bałtów : Pokrycie kosztów uczęszczania do przedszkola w Podgórzu dzieci z terenu gminy Bałtów : 17 776,00 zł.
2. Gmina Bodzechów : Pokrycie kosztów uczęszczania do przedszkola w Podgórzu dzieci z terenu gminy Bodzechów : 6 081,90 zł.
3. Gmina Ostrowiec Św. : Pokrycie kosztów uczęszczania do przedszkola w Podgórzu dzieci z terenu gminy Ostrowiec Św. : 6 578,88 zł.
4. Województwo Świętokrzyskie - Urząd Marszałkowski(FOGR) : 30 000,00 zł.
Gmina Ćmielów nie udzielała poręczeń ani gwarancji.
Wykaz osób fizycznych i prawnych którym w 2012 r. tutejszy organ podatkowy umorzył zaległości w zakresie podatków wraz ze wskazaniem wysokości umorzonych kwot i przyczyn :
Dokonano umorzenia zaległości w zakresie podatków powyżej 500 zł. :
1. Lech Rutkowski - Umorzenie zaległości w zakresie podatków w wysokości : 4 548 zł. - ważny interes strony
2. Ochotnicza Straż Pożarna w Ćmielowie zaległości w zakresie podatków w wysokości : 1 846 zł. - ważny interes strony
3. Parafia Kościoła Rzymsko-Katolickiego - Ćmielów zaległości w zakresie podatków w wysokości : 806 zł. - ważny interes strony
4. Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Boria… : umorzenie zaległości kwoty głównej oraz odsetek za dzierżawę budynku w Podgórzu : 517 zł.
Dokonano rozłożeń na raty zobowiązań podatkowych wobec gminy :
1. Lidia Dróżdż- ważny interes strony
Wykaz osób fizycznych , którym w 2012 r. tutejszy organ podatkowy wyraził zgodę na umorzenia lub rozłożenia na raty przez Urząd Skarbowy w Ostrowcu Św. :
1. Ewa Pękalska : rozłożenie na raty podatku od spadku i darowizn w kwocie 1 800,00 zł
wraz z odsetkami - ważny interes strony
2. Elżbieta Rusak : rozłożenie na raty podatku wraz z odsetkami od czynności cywilnoprawnych z tytułu zniesienia współwłasności w kwocie : 692 ,00 zł. - ważny interes strony
W 2012 roku nie udzielono osobom fizycznym bądź prawnym pomocy publicznej.
Dotacja celowa podmiotowi wyłonionemu w ramach konkursu zadań z pożytku publicznego na wsparcie organizacji sektora pomocy społecznej w wysokości : 5 000,00 zł. została udzielona : Świętokrzyski Bank Żywności w Ostrowcu Św. oraz w ramach ustawy o sporcie kwalifikowanym dotacja celowa w wysokości : 80 000,00 zł. : MKS „Świt” Ćmielów. (Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu).
Dotacja podmiotowa w łącznej wysokości została udzielona dla Domu Kultury im. W. Gombrowicza i Biblioteki Publicznej w Ćmielowie : 376 000 zł.
Dotacja podmiotowa w łącznej wysokości została udzielona dla Szkoły i Przedszkola w m. Podgórze : 303 721,94 zł (stworzenie warunków do nauczania na podstawie ustawy o systemie oświaty).