z wykonania budżetu Miasta i Gminy Ćmielów
za okres od 01.01.2007 do 31.03.2007
sporządzona na podstawie art. 14 pkt 1 Ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2005r. Nr 249 , poz. 2104 z późn. zmianami)
Uchwałą Rady Miejskiej w Ćmielowie Nr VI/38/2007 z dnia 27.02.2007 r.
w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Ćmielów na 2007 rok przyjęto plan budżetu ustalając po stronie dochodów kwotę : 14 197 000 zł , a po stronie wydatków kwotę : 15 077 000 zł.
Podjęta uchwała przewidywała deficyt budżetowy, ponieważ strona dochodowa była niższa od wydatkowej o kwotę 880 000 zł.
Plan przychodów wyniósł : 880 000 zł , a plan rozchodów : 0 zł.
Uchwała zakładała, że źródłem pokrycia przyjętego niedoboru będą kredyty i pożyczki długoterminowe zaciągane w bankach krajowych w kwocie 700 000 zł., a pozostała kwota 180 000 zł to przychody pochodzące z nadwyżki z lat ubiegłych.
Organ stanowiący w ten sposób zapewnił płynność finansową.
W I kwartale roku 2007 roku plan dochodów w stosunku do kwot pierwotnie planowanych wzrósł o kwotę 47 329 zł , a plan wydatków w stosunku do kwot pierwotnie planowanych wzrósł o kwotę 47 329 zł. (zawarte w podjętych uchwałach Rady Miejskiej i Zarządzeniach Burmistrza Ćmielowa)
Po zmianach ostateczny plan dochodów budżetowych stanowił kwotę :14 244 329 zł , a plan wydatków budżetowych stanowił kwotę : 15 124 329 zł , z tego :
a) wydatki bieżące : 13 105 329 zł ,
b) wydatki majątkowe : 2 019 000 zł
Zaplanowano deficyt budżetowy na ostateczną kwotę : 880 000 zł, z czego pokrycie w wysokości : 700 000 zł stanowić miały przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów, a 180 000 zł to przychody pochodzące z nadwyżki z lat ubiegłych.
Relacja deficytu planowanego na rok budżetowy 2007 w stosunku do planowanych dochodów budżetu została określona ostatecznie na poziomie 6,18 %.
Przychody budżetu ustalono w wysokości 880 000 zł.,a rozchody budżetu w wysokości 0 zł.
Na koniec I kwartału , to jest do 31.03.2007 roku
Planowane (po zmianach )w kwocie 14 244 329 zł dochody zostały w wysokości : 4 159 765,45 zł co stanowi 29,48 % .
Planowane (po zmianach )w kwocie 15 124 329 zł wydatki zostały wykonane w wysokości : 3 333 867,09 zł co stanowi 20,89 % . , z tego :
A . wydatki bieżące : 3 328 305,79 zł ,
B. wydatki majątkowe : 5 561,30 zł.
Fakt, że wydatki zostały wykonane zostały w kwocie niżej od pozyskanych dochodów, stanowi ,że w analizowanym okresie sprawozdawczym wystąpiła nadwyżka w wysokości : 825 898,36 zł.