INFORMACJA
z wykonania budżetu Miasta i Gminy Ćmielów
za okres od 01.01.2009 do 30. 09 2009
Uchwałą Rady Miejskiej w Ćmielowie Nr XXIX/221/2009 z dnia 22.01.2009 r.
w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Ćmielów na 2009 rok przyjęto plan budżetu ustalając po stronie dochodów kwotę : 20 325 000 zł , a po stronie wydatków kwotę : 25 290 713 zł.
Podjęta uchwała przewidywała deficyt budżetowy, ponieważ strona dochodowa była niższa od wydatkowej o kwotę 1 366 842 zł.
Plan przychodów wyniósł : 5 148 237 zł , a plan rozchodów : 182 524 zł.
Uchwała zakładała, że źródłem pokrycia przyjętego niedoboru będą kredyty i pożyczki długoterminowe zaciągane w bankach krajowych w kwocie 3 990 590 zł., a pozostała kwota 545 123 zł to przychody pochodzące z wolnych środków z lat ubiegłych oraz nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w wysokości : 430 000 zł.
Organ stanowiący w ten sposób zapewnił płynność finansową.
Na koniec III kwartału roku 2009 roku plan dochodów w stosunku do kwot pierwotnie planowanych zmniejszył się o kwotę 1 391 891 zł , a plan wydatków w stosunku do kwot pierwotnie planowanych zmniejszył się o kwotę 1 581 891 zł (o zmiany zawarte w podjętych uchwałach Rady Miejskiej i Zarządzeniach Burmistrza Ćmielowa).
Po zmianach ostateczny plan dochodów budżetowych stanowił kwotę : 18 933 109 zł, a plan wydatków budżetowych stanowił kwotę : 23 708 822 zł , z tego :
a) wydatki bieżące : 17 426 605 zł ,
b) wydatki majątkowe : 6 282 217 zł
Zaplanowano deficyt budżetowy na ostateczną kwotę : 4 775 713 zł, z czego pokrycie w wysokości : 3 983 114 zł stanowić miały przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów , 545 123,00 zł to przychody pochodzące z wolnych środków z lat ubiegłych ,a 430 000 ,00 zł z nadwyżki z lat ubiegłych.
Relacja deficytu planowanego na rok budżetowy 2009 w stosunku do planowanych dochodów budżetu została określona ostatecznie na poziomie 25,22 %.
Przychody budżetu ustalono w wysokości 4 958 237 zł, a rozchody budżetu w wysokości 182 524 zł.
Na koniec III kwartału , to jest do 30. 09. 2009 roku :
Planowane (po zmianach )w kwocie 18 933 109 zł, dochody zostały wykonany w wysokości : 12 896 029,05 zł. , co stanowi 68,11 % .
Planowane (po zmianach )w kwocie 23 708 822 zł , wydatki zostały wykonane w wysokości : 12 528 954,05 zł co stanowi 52,85 % . , z tego :
A . wydatki bieżące : 11 630 734,97 zł
B. wydatki majątkowe : 898 219,08 zł .
Fakt , że wydatki wykonane zostały w kwocie niżej od pozyskanych dochodów, stanowi , że w analizowanym okresie sprawozdawczym wystąpiła nadwyżka w wysokości : 367 075,00 zł.
Wykonanie przychodów wynosi : 1 032 730,75 zł. , a rozchodów : 140 857,00 zł.
Zobowiązania według tytułów dłużnych na 30. 09. 2009 roku : 487 515,42 zł , z tego z tytułu kredytów i pożyczek długoterminowych : 404 267,41 zł.