INFORMACJA z wykonania budżetu Miasta i Gminy Ćmielów za okres od 01.01.2011 do 31. 03. 2011
INFORMACJA z wykonania budżetu Miasta i Gminy Ćmielów za okres od 01.01.2011 do 31. 03. 2011 na podstawie art.37 ust.1 pkt.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz.1240) Uchwałą Rady Miejskiej w Ćmielowie Nr IV/20/2011 z dnia 17.02.2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Ćmielów na 2011 rok przyjęto plan budżetu ustalając po stronie dochodów kwotę : 22 310 000 zł. , a po stronie wydatków kwotę : 25 110 000 zł. Podjęta uchwała przewidywała deficyt budżetowy, ponieważ strona dochodowa była niższa od wydatkowej o kwotę 2 800 000 zł. Plan przychodów wyniósł : 3 055 247 zł , a plan rozchodów : 255 247 zł. Uchwała zakładała, że źródłem pokrycia przyjętego niedoboru będą kredyty i pożyczki długoterminowe zaciągane w bankach krajowych w kwocie 1 800 000 zł., a pozostała kwota 1 000 000 zł to przychody pochodzące z wolnych środków z lat ubiegłych. Organ stanowiący w ten sposób zapewnił płynność finansową. Na koniec I kwartału 2011 roku plan dochodów stanowił kwotę : 22 540 041 zł , a plan wydatków budżetowych stanowił kwotę : 25 340 041 zł , z tego : Zaplanowano deficyt budżetowy na kwotę : 2 800 000 zł , z czego pokrycie w wysokości : 1 800 000 zł stanowić miały przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów , a 1 000 000 zł. to przychody pochodzące z wolnych środków z lat ubiegłych. Relacja deficytu planowanego na rok budżetowy 2011 w stosunku do planowanych dochodów budżetu na koniec okresu sprawozdawczego wynosi : 12,42 %. Przychody budżetu ustalono w wysokości 3 055 247 zł, a rozchody budżetu w wysokości 255 247 zł. Na koniec I kwartału 2011 r. , to jest do 31. 03. 2011 roku : Planowane (po zmianach )w kwocie 22 540 041 zł, z tego : - dochody bieżące : 17 782 041 zł. - dochody majątkowe : 4 758 000 zł. Dochody zostały wykonany w wysokości : 5 139 732,75, tj. w 22,80 % , z tego : - dochody bieżące : 5 032 042,29 zł. - dochody majątkowe : 107 690,46 zł. Planowane (po zmianach )w kwocie 25 340 041 zł , z tego : - wydatki bieżące : 17 656 580 zł. - wydatki majątkowe : 7 683 461 zł. wydatki zostały wykonane w wysokości : 4 318 447,50 zł. tj. w 17,04 % . z tego : - wydatki bieżące : 4 265 708,42 zł. - wydatki majątkowe : 52 739,08 zł. Fakt , że wydatki wykonane zostały w kwocie wyższej od pozyskanych dochodów stanowi, że w analizowanym okresie sprawozdawczym wystąpiła nadwyżka budżetowy w wysokości : 821 285,25 zł. Wykonanie przychodów wynosi : 1 072 208,32 zł. , a rozchodów : 20 586,39 zł. Zobowiązania wg tytułów dłużnych wynoszą : 2 827 068,22 zł. , z czego pożyczkę długoterminową zaciągniętą w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach stanowi kwota : 230 808,79 zł. , kredyt długoterminowy z Banku Spółdzielczego Ożarów : 2 500 000,00 zł. , a pozostała kwota to zobowiązania wymagalne SZWiGK w Ćmielowie : 96 259,43 zł. W okresie sprawozdawczym nie udzielano umorzeń niepodatkowych należności budżetowych o których mowa w art. 60 ustawy o finansach publicznych.
W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.